دورة تعليم التحليل الفنىالدرس الخامس ( المؤشرات الفنية المساعدة )

10:29 PM | Edit Post

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


نستكمل معكم مابدأناه في سلسلة دروس في التحليل الفني


الدرس الخامس ( المؤشرات الفنية المساعدة )



اولا المتوسطات المتحركة


تستخدم المتوسطات المتحركه كوسيلة مساعده في تحديد اتجاه السهم لفترة معينه سابقة قد تكون 3 ايام او 5 ايام او 9 ايام او 14 يوم او 21 يوم او 35 يوم او 50 يوم او 200 يوم




وللمتوسطات المتحركه عدة استخدمات فالبعض يستخدمها كنقاط دعم لحركة السهم والبعض يستخدمها لأقتناص اوقات الدخول والخروج عندما يحدث تقاطعات بين المتوسطات وكلا الاستخدامين صحيح الا ان الاستخدام الثاني يكون في العادة متأخر نوعا ما في قرار الشراء والبيع

من خلال ملاحظتي لهذه المتوسطات وجدت افضلها هو متوسط 9 ايام و 14 يوم للمضارب الاسبوعي وكل ماكان المضارب اسرع كلما احتاج الى متوسطات اقل

اوقات الدخول في السهم عندما يكون متوسط 9 ايام تحت متوسط 14 يوم يتم ملاحظة حركة متوسط 9 ايام حتى يتقاطع مع متوسط 14 يوم ويكون هنا اشارة جيده للدخول في السهم وكلما ابتعد متوسط 9 ايام عن متوسط 14 يوم يكون الاحتفاظ بالسهم حتى يعكس اتجاهه لكن لاحظ ان اشارة الخروج اتت متأخره لذلك ينصح بأستخدام مؤشر اخر مساعد له يبين لك وقت الخروج من السهم بصورة اسرع وافضلها بكل تأكيد هو مؤشر القوى النسبية RSI





ثانيا مؤشر القوى النسبية ( RSI )


يعتبر مقياس القوة النسبية من أهم المقاييس المتسخدمة في التحليل الفني فهو يرسم حركة سعر السهم بشكل يجعله قادرا على تنبؤ مستقبل السهم ( كما يعتقد المحللون الفنيون ) – والغيب علمه عند الله- .

طريقة حسابة معقدة ولكنها تعتمد على مقارنة فترات تغير السعر إلى الاعلى مع فترات تغيره إلى الاسفل ومن أهم فوائدة أستخدامه كدليل على بلوغ سعر السهم أعلى درجاته وادنى درجاته





اهم مايهمنا هنا هو اشارات الدخول واشارات الخروج من السهم وكما هو موضح في الرسم فأن افضل اوقات الدخول في السهم هو عندما يصبح المؤشر في منطقة تشبع البيع تحت خط 30 حيث يكون السهم قد كثر البيع فيه مما ادى الى انخفاض الاسعار وبالتالي فرصة لدخول المشترين وبالتالي زيادة الاسعار

اما افضل اوقات الخروج من السهم فهو عندما يصل المؤشر الى منطقة تشبع الشراء فوق خط 70 فهو يدل على ان المشترين اكثروا من الشراء مما ادى الى ارتفاع الاسعار وبالتالي احتمال ان يجنون ارباحهم في اي وقت


وقد يعطي هذا المؤشر قراءة غريبة بعض الاحيان فمثلا تجد اسعار السهم في ارتفاع ومؤشر القوى النسبية في هبوط وهذه تعتبر اشاره خروج قويه لأنه من المحتمل ان يعكس السهم اتجاهه بقوة والعكس صحيح فأذا وجدنا ان مؤشر القوى النسبية في ارتفاع واسعار السهم تنخفض فهي اشارة جيده جدا يحتمل معها انعكاس حركة السهم

وكما ذكرت فأن هذا المؤشر هو للمضارب غير اليومي ويفضل استخدامه للمستثمرين لأقتناص اوقات دخول جيده في اسهم الاستثمار قصير الاجل



ثالثا : مؤشر MACD ( الماكد )


من اهم المؤشرات المساعدة في التحليل الفني ويقوم المؤشر بقياس الفرق بين متوسطين متحركين من خلال طرح المتوسط المتحرك المحسوب على فترة زمنية طويلة من المتوسط المتحرك المحسوب على فترة زمنية قصيرة ونتيجه لذلك يتشكل خط يتأرجح فوق وتحت الصفر من دون وجود اي حدود علوية او سفلية لتأرجحه ويكون هذا المؤشر هو متوسط الماكد EMA وعادة يكون المتوسطات المحسوبه هي متوسط 12 القصير ومتوسط 26 يوم

يتم وضع معدل EMA ( الخط المتقطع ) الخاص بمؤشر الماكد ( الخط الغير متقطع ) يتم وضع المعدل المحسوب على فترة 9 ايام على كامل الامتداد ليشكل بذلك خطا للانطلاق والبدء منه



يحدث التقاطع الاندفاعي الموجب عندما يتحرك مؤشر الماكد فوق مؤشر EMA الخاص به والمحسوب على فترة 9 ايام بينما يحدث التقاطع السالب عندما يتحرك مؤشر الماكد تحت مؤشر EMA الخاص به

وكما تلاحظون في الرسم الاسهم الخضراء التي تدل على اوقات الدخول والاسهم الحمراء التي تدل على اوقات الخروج حسب تقاطعات مؤشرالماكد





رابعا : مؤشر ستوكاستيك Stochastic


هو مؤشر او كما يدعى مذبذب تم تطويره سنة 1950 يعتبر كمؤشر للزخم momentum indicator

يبين موقع سعر الاقفال الحالي بالنسبة لاعلى وادنى سعر لفترة محدده

فالمستوى الاعلى للمؤشر يشير الى التجميع وقوة شراء عالية

والمستوى الادنى للمؤشر يشير الى التصريف وقوة بيع عالية

نطاق المؤشر يتراوح بين الصفر والمئة

النطاق بين الصفر والعشرين يعتبر مستوى ادنى للمؤشر

والنطاق بين الثمانين والمئة يعتبر مستوى اعلى للمؤشر

يظهر المؤشر في التشارت غالبا كخطين الاول يسمى K% والثاني يسمى D% الاول هو المؤشر الاساسي والثاني هو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 3 ايام



كيفية الاستفاده من المؤشر فغالبا هناك ثلاثة طرق

الاولى
اشتر عندما يكون هناك هبوط ثم ارتفاع عن المستوى الادنى
وبع عندما يكون هناك ارتفاع ثم هبوط من المستوى الاعلى

الثانية
اشتر عندما يرتفع الخط
K%
فوق الخط
D%
وبع عندما ينخفض الخط
K%
ادنى من الخط
D%

الثالثة
ابحث عن الاختلافات او مايدعى ب
divergences
فمثلا يكون المؤشر في هبوط مستمر بينما السعر في ارتفاع
فيكون المحصله ان السعر سينخفض
والعكس صحيح





خامسا : مؤشر البولينغر ( اشرطة البولينجر ) Bollinger

يستخدم مؤشر البولينجر لأعطاء صورة واضحه عن مستوى تذبذب السهم وهذا مايبحث عنه المضاربين المحترفين خاصة وقت التذبذب العالي والذي عادة يكون في وقت تصحيح للسوق فيبدأ المضارب المحترف بالدخول والخروج السريع من السوق باستخدام هذا المؤشر عادة فهو يعطيه صورة عن مستوى التذبذب واوقات الدخول والخروج

ويتكون مؤشر البولينجر من ثلاثة خطوط وفي بعض البرامج تظهر لك على شكل منطقه مضلله مثل التكرتشارت يكون الخط السفلي المتوسط والخط العلوي هو مستوى مقاومة والسفلي مستوى دعم






فكما تلاحظون في الرسم ان حالة استقرار السوق لاتخدم كثيرا المضارب اليومي لأنه سريع الدخول والخروج في السوق لكن بعد حدوث التذبذب الكبير يبدأ المضارب اليومي نشاطه بشكل كبير

وطريقة الاعتماد على هذا المؤشر سهله بعض الشيء ففي حالة وصول السهم الى مستوى الخط العلوي للأشرطه يكون وقت الخروج وعند وصولها الى الخط السفلي يكون وقت الدخول


الى هنا ونكون تطرقنا الى اهم ادوات المحلل الفني التي يعتمد عليها في تحليله فمن خلال هذه الدروس التي قدمتها تستطيع ان تضارب في سوق الاسهم باستراتيجية ناجحه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وتذكر دائما ان ماكتب لك من رزق لن تنال اكثر مما كتب لك فالربح في سوق الاسهم واي سوق هو بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وكل ماذكرت من دروس هو للمساعدة والتنوير وايجاد طرق علمية جيده للدخول في سوق الاسهم وقراءة حركات السوق


طبعا التحليل الفني لايقف هنا فهناك وسائل ودراسات ونظريات تحتاج الى دروس موسعه وكتب لشرحها لكن ستجد ان شاء الله مايكفي للدخول في سوق الاسهم بكل احتراف في هذه الدروس ان شاء الله

في الختام اسأل الله العلي القدير ان يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم وان ينفع به اخواني اعضاء هذا المنتدى انه على كل شيء قدير



مع اطيب تمنياتي لكم بالتوفيق



...تابع القراءة

0 التعليقات

دورة تعليم التحليل الفنى الدرس الرابع الجزء الاول الشموع اليابانية

4:22 PM | Edit Post



بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الرابع الجزء الاول


الشموع اليابانية




تاريخ الشموع اليابانية


ظهرت الشموع اليابانية في اليابان في القرن السابع عشر وكانوا يستخدمونها للمضاربة بالأرز وانتقلت في مابعد الى الأسواق الامريكية وتم تطويرها هناك


التشكل


تتشكل نماذج الشمعدانات على اساس سعر الافتتاح والاعلى والادنى والأغلاق فكل شمعة تمثل جلسة تداول واحدة فقط


تمثل الشمعة البيضاء يوم ايجابي في السوق حيث يكون سعر الاغلاق اعلى من سعر الافتتاح

وتمثل الشمعة السوداء يوم سلبي في السوق حيث يكون سعر الاغلاق ادنى من سعر الافتتاح

ويسمى جزء الشمعة المجوف او الممتلئ بالجسد و الخطوط العلوية فوق وتحت الشمعة تسمى الظل وتعبر عن اعلى نقطة وصلها السهم خلال الجلسة وادنى نقطة


الاجساد الطويلة مقابل الاجساد القصيرة

بشكل عام كلما كان جسد الشمعة طويل كلما كان ضغط الشراء او البيع كثيف وعلى العكس حيث تدل الشمعة القصيرة على حركة قليلة في السعر وغالبا تمثل حدوث تجميع


تعبر الشمعة البيضاء الطويلة عن ضغط شراء قوي في السوق وكلما كان الشمعدان الابيض اطول كلما كان سعر الاغلاق اكثر ارتفاعا من سعر الافتتاح وهذا يدل على ان الاسعار قد ارتفعت بشكل واضح بدءا من افتتاح السوق وحتى اغلاقه ويدل ايضا على ان المشترين كانوا اكثر اندفاعا للشراء وسيطروا على اغلب فترة التداول

وتعبر الشمعة السوداء الطويلة على ضغط بيع قوي في السوق وكلما كان الشمعدان الأسود طويلا كلما كان سعر الاغلاق اكثر انخفاضا من الافتتاح وهذا يدل على ان الاسعار انخفضت بشكل واضح عن سعر افتتاح السوق وعلى ان البائعين كانوا اكثر انهزاما في السوق وسيطروا على اغلب جلسة التداول


نموذج ماروبوزو Marubozu

من اكثر نماذج الشمعدانات فعالية نموذج الخوين Marubozu الاسود والابيض
هذا النموذج ليس له ظلال علوية أو سفلية والأرتفاع والأنخفاض القياسين الاعلى والادنى ممثلان في سعر الافتتاح والاغلاق فقط بمعنى ان ادنى سعر للشمعة البيضاء هو سعر الافتتاح والاعلى هو سعر الاغلاق والشمعة السوداء الطويلة تكون اعلى سعر هو الافتتاح والادنى هو الاغلاق

وهذا يدل في الشمعة البيضاء على ان المشترين سيطروا على جلسة التداول من اول عملية في الجلسة وحتى اخر عملية

وتدل في الشمعة السوداء على ان البائعين سيطروا على جلسة التداول من اول عملية في الجلسة وحتى اخر عملية




الظلال الطويلة مقابل الظلال القصيرة

توفر الظلال العلوية والسفلية للشمعدانات معلومات قيمة فيما يخص بفترة المضاربة حيث تمثل الظلال العلوية فترات الارتفاع وتمثل الظلال السفلية فترات الانخفاض


تدل الظلال القصيرة على ان الجزء الاكبر من جلسة التداول كان بين سعر الافتتاح والاغلاق بينما تدل الظلال الطويلة على ان الأسعار ذهبت الى ابعد من سعر الافتتاح والاغلاق بكثير
 



الاجساد الصغيرة مقابل الظلال الطويلة

يعبر الجسد الصغير ( سواء كان ممتلئا او مجوفا ) عن حركة قليلة في السوق بين الافتتاح والاغلاق كما تشير الظلال الى ان كلا من المشترين والبائعين كانوا نشطين في السوق خلال فترة المضاربة

ومع ان فترة المضاربة افتتحت واغلقت على فروق وتغيرات بسيطة الا انه وفي نفس الوقت تحركت الاسعار بشكل واضح صعودا وهبوطا ولم يستطع أي من المشترين او البائعين ان يستفيدوا من هذا الامر في تحقيق ارباح لهم وكانت النتيجة بالتالي هي التعادل بينهما




نموذج Doji

يعتبر نموذج Doji من اهم نماذج الشمعدانات حيث يمكننا من الحصول على معلومات هامة عن جلسة التداول

ويتشكل نموذج الدوجي عندما يكون سعر الافتتاح والاغلاق متساويين فعليا ويمكن ان يختلف طول الظلال العلوية والسفلية ونتيجة لذلك يأخذ شكل الشمعدان شكل الصليب او الصليب المقلوب او اشارة الجمع ( + )





وغالبا مايمثل نموذج الدوجي عن الحيرة في السوق ومن المهم جدا في هذا النموذج النظر الى حركة الأسعار السابقة فهو يعطي اشارات الى احتمالية عكس اتجاه حركة السهم

وكما هو موضح في الرسم فأن هناك عدة اشكال لنموذج الدوجي



نموذج الدوجي ذو الاطراف الطويلة





لنموذج الدوجي ذو الاطراف الطويلة ظلال علوية وسفلية طويلة متساوية تقريبا في الارتفاع ويعكس هذا النوع من الدوجي مقدارا كبيرا من التردد في السوق ويدل هذا النموذج على ان المضاربه تمت بشكل قوي اعلى واخفض من سعر الافتتاح لكنها اغلقت فعليا قريبا من سعر الافتتاح وبعد هذا الصراع بين الدببة والثيران انتهت جلسة التداول بتغير طفيف بالنسبة لسعر الافتتاح


نموذج حشرة اليعسوب وشاهدة القبر ( دوجي )

يتشكل نموذج حشرة اليعسوب عندما يتساوى سعر الافتتاح وسعر الارتفاع القياسي ( اعلى سعر ) وسعر الاغلاق

ويتشكل نموذج شاهدة القبر عندما يتساوى سعر الافتتاح وسعر الأنخفاض القياسي ( ادنى سعر ) وسعر الاغلاق




ويدل نموذج حشرة اليعسوب على ان البائعين سيطروا على حركة المضاربة وخفضوا الاسعار خلال فترة المضاربة وفي نهاية هذه الفترة عاد المشترون وظهروا من جديد وقاموا برفع الاسعار مجددا الى مستوى سعر الافتتاح والى الارتفاع القياسي الذي تسجل خلال الفترة

ويدل نموذج شاهدة القبر على ان البائعين سيطروا على حركة المضاربة وقاموا برفع الاسعار خلال فترة المضاربة وعند نهاية الفترة عاد البائعون وظهروا من جديد وخفضوا الاسعار مجددا الى مستوى سعر الافتتاح وادنى سعر





نموذج المطرقة والرجل المشنوق
يتشابه نموذجا المطرقة والرجل المشنوق الى حد كبير حتى ليظن انهما نموذج واحد لكنهما يختلفان من حيث المضمون وهذا الاختلاف مبني على التحرك السابق للسعر




طريقة دمج الشموع

يتم دمج شمعتين او ثلاثة شموع لتكون شمعة واحده واضحه يتم قرائتها مع الشموع التي سبقتها وتحدد بذلك توقعها لحركة السهم





طريقة الدمج واضحه في الصورة يتم اخذ اعلى مستوى لجميع الشمعات المراد دمجها ثم اخذ ادنى مستوى للشمعات المراد دمجها ثم يؤخذ افتتاح اول شمعه واغلاق اخر شمعه وتصبح هذه الارقام هي التي تكون الشمعه الناتجه عن الدمج

بعد كذا يتم قراءتها حسب ماسنشرحه في الدرس اللاحق ان شاء الله

سنستكمل معكم هذا الدرس في الجزء الثاني وسنتكلم عن النماذج الاندفاعية عاكسة الاتجاه والنماذج التراجعية عاكسة الاتجاه

مع اطيب تمنياتي لكم
 
...تابع القراءة

0 التعليقات

دورة تعليم التحليل الفنى- الدرس الثالث النماذج والأشكال

3:51 PM | Edit Post

بسم الله الرحمن الرحيم


الدرس الثالث


النماذج والأشكال




بعد ان عرفنا انواع المخططات ونقاط الدعم والمقاومة سنتكلم اليوم عن النماذج والأشكال السلبية والايجابية


اولا :الرأس والاكتاف في القمة ( عكس اتجاه )
يتشكل نموذج الرأس والأكتاف الانعكاسي بعد مسار صاعد للسوق واكتمال هذا النموذج يشير الى انعكاس لمسار السوق



ان نموذج الرأس والاكتاف الانعكاسي هو من اكثر الاشكال والنماذج الانعكاسية شيوعا ومن المهم ان نتذكر انه يحدث بعد مسار صاعد وعندما يكتمل تشكيله فهو يشير الى حصول مسار انعكاسي للسهم

ومع انه يفضل ان يكون الكتفان الايسر والايمن متماثلين في الارتفاع الا ان هذا ليس ضروري جدا قد يختلفان بالعرض والارتفاع ايضا

شروط هذا النموذج
اهم شيء في تكون هذا النموذج هو تحديد خط الرقبه Necklin حيث يمثل هذا الخط نقطة الدعم لهذا النموذج ولتأكيد تشكل هذا النموذج بعد تكون الرأس والاكتاف هو الاغلاق تحت هذا الخط لكي يكون لدينا نموذج رأس واكتاف حقيقي

ثانيا : الرأس والاكتاف في القاع                                                           

هذا النموذج عكس النموذج السابق في كل شي حتى في شكل الرسم


وكما تلاحظون في الرسم بأن نموذج الراس والاكتاف مقلوبه حيث يظهر الراس في الاسفل كأدنى نقطة وصلها السهم تظهر الاكتاف ايضا كثاني ادنى نقاط وصلها السهم

وهذا النموذج ايجابي بعكس النموذج السابق هذا النموذج يتكون بعد مسار هابط للسهم ويدل تشكله على احتمالية انعكاس مسار السهم الى الاعلى وينطبق عليه ماينطبق على النموذج الاول

شروط هذا النموذج

يجب ان يغلق السهم فوق خط الرقبة ( خط المقاومة الموضح باللون الأزرق في الرسم ) لكي نتأكد بأن هذا النموذج هو نموذج الرأس والاكتاف في القاع



ثالثا : القمم المضاعفة



ان نموذج القمة المضاعفة هو احد النماذج الانعكاسية الرئيسية والتي تتشكل بعد تحسن ملحوظ للسوق وكما يتضمن اسمها فإن النموذج مؤلف من قمتين متتاليتين ومتساويتين تقريبا مع هدوء بينهما

شروط هذا النموذج
يجب ان يغلق مسار السهم تحت خط الدعم وان لايكون قد تم كسر هذا الخط قبل ظهور القمة الثانية

رابعا : القاع المضاعف
ان القاع المضاعف هو من النماذج الانعكاسية والرئيسية والتي تتشكل بعد هبوط واسع في اتجاه السوق وكما يتضمن اسمها فإن هذا النموذج يتكون من قاعين مترادفين
 
  المهم جدا في هذا النموذج ان يكون مسار السهم قبل تكون النموذج مسار هابط
وهذا النموذج من اكثر النماذج شيوعا في الاسواق

شروط هذا النموذج
يجب ان يتم اختراق خط المقاومة لهذا النموذج وان لايكون قد تم اختراقه قبل ظهور القاع الثاني وعادة يكون هذا الشكل يشبه حرف w

خامسا: نموذج الوتد الهابط
ان نموذج الوتد الهابط هو نموذج انعكاسي يبدأ عريضا عند القمة ثم يأخذ بالتضيق كلما تحركت الاسعار نحو الانخفاض ويشكل تحرك الاسعار هذا مخروطا مائلا نحو الاسفل



بسم الله الرحمن الرحيم
شروط هذا النموذج

يجب ان يكون لهذا النموذج مسار سابق هابط لكي يكون هذا النموذج انعكاسي وان يتم اختراق خط المقاومة لمسار السهم ( الخط الهابط فوق مسار السهم )

سادسا : الوتد الصاعد

نموذج الوتد الصاعد عكس النموذج السابق فهو نموذج سلبي يدل على انعكاس في اتجاه السهم الصاعد

ويبدأ هذا النموذج كما تلاحظون في الرسم عريضا في القاع ثم يأخد بالتضيق كلما ارتفعت الاسعار
شروط هذا النموذج
يجب ان يتم كسر خط الدعم لمسار السهم ( الخط الموضح تحت مسار السهم )
سابعا : الكوب والعروة ( القبضة )
يعتبر هذا النموذج استمراري بعكس النماذج السابقة ويدل تكونه ان احتمال مواصلة الارتفاع في اسعار السهم واردة وهذا النموذج نموذج ايجابي 

شروط هذا النموذج :

يجب الاغلاق فوق خط المقاومة لكي يتأكد لنا بأن هذا النموذج هو الكوب والعروة في هذا النموذج لايشترط ان يكون مسار السهم صاعدا قبل تكونه ولذلك قد يصبح هذا النموذج انعكاسي ايضا

ثامنا : نموذج العلم المثلثي
 



نموذج العلم المثلثي هو من النماذج الاستمرارية القصيرة المدى والتي تدل على حدوث فترة تجميع صغيرة قبل ان تعاود الاسعار بالارتفاع

شروط هذا النموذج
يجب ان يكون مسار السهم قبل تكون النموذج صاعدا وان لايغلق تحت خط المثلث السفلي اكثر من يومين متتاليين

هذا النموذج تكون كثيرا في السوق السعودي في كثير من الشركات منها سهم الصحراء وصافولا

تاسعا : نموذج الراية
وهذا النموذج شبية بالنموذج السابق وينطبق عليه ماينطبق على نموذج العلم المثلثي لكن يختلف من حيث شكل النموذج


بسم الله الرحمن الرحيم
شروط النموذج تقريبا نفس شروط النموذج السابق



هذه اهم النماذج التي استطعت تجميعها وهناك الكثيرمن النماذج لكن تعتبر اقل شيوعا من هذه النماذج


لايجب ان تكون النماذج نسخه طبق الاصل من هذه النماذج الموضحه في الصور قد تختلف بعض النماذج من حيث الميلان للشكل وطوله

يجب مراعاة الشروط الموضحه لكل نموذج لكي تستطيع قراءتها بصورة صحيحه



اختبار : ذكرت في الاعلى ان نموذج العلم المثلثي ظهر في شارت كل من شركة صافولا والصحراء استخرج هذا النموذج من الشارت


الدرس الثالث انتهى




...تابع القراءة

0 التعليقات

دورة تعليم التحليل الفنىالدرس الثاني ( مدخل الى المخططات والرسوم البيانية )

3:22 PM | Edit Post





بسم الله الرحمن الرحيم


دورة تعليم التحليل الفنىالدرس الثاني ( مدخل الى المخططات والرسوم البيانية )




1ـ الرسم البياني الخطي


يعتمد الرسم البياني الخطي على اسعار الأغلاق فقط ويتجاهل بقية اسعار اليوم مثل الافتتاح والاعلى والادنى لذلك هو لا يعطي صوره واضحه حول جلسة يوم التداول

وتمثل كل نقطة سعر الاغلاق لليوم المحدد تليها اليوم التالي وهكذا حتى يتمثل شكل الرسم البياني

2ـ الرسم البياني العمودي





وكما تلاحظ في الصوره فأن الرسم البياني العمودي يتضمن كل من سعر الأفتتاح وهو الخط المتجه من العمود على اليسار وأعلى سعر وهو اعلى قمة العمود وسعر الأغلاق وهو الخط المتجه الى اليمين وادنى سعر وهو ادنى جزء من العمود

ويعتبر هذا الشكل من اهم اشكال الرسوم البيانيه وهو يعطيك صوره واضحه عن جلسة التداول وإلى أي مدى وصل السهم ومن خلاله ستلاحظ ان نقاط الدعم والمقاومة على الرسم واضحه ( نقاط الدعم والمقاومة في الرسم )

3ـ الرسم البياني للشموع اليابانية ( الشمعدانات )
ويعتبر هذا الرسم من اهم اشكال الرسم البياني وسنتكلم عنه لاحقا في درس كامل مخصص له فقط








هذا هو الرسم البيانى للشموع اليابانية  فكما تلاحظ انهناك شموع بيضاء واخرى سوداء










وتعني الشمعة اليضاء ان اليوم ايجابي والسوداء تعني يوم سلبي بمعنى

ان الشمعة البيضاء تعني ان سعر الاغلاق اعلى من سعر الافتتاح اما الشمعة السوداء فهي تعني ان سعر الاغلاق ادنى من سعر الافتتاح

هذه اهم الرسوم البيانيه التي يعتمد عليها المحلل الفني والآن سنتعرف على كيفية قراءة خطوط الأتجاه
خط اتجاه السوق هو خط مستقيم يصل بين نقطتين أو اكثر تعبران عن السعر ليصبح خط دعم أو خط مقاومه




عندما تحاول وضع خط يجب ان تتصل 

نقطتين او اكثر تحت المؤشر او فوقه



بهذه الطريقة يكون الأتجاه واضحا لدى المحلل وتعتبر هذه الخطوط بمثابة نقاط دعم ومقاومة لأتجاه السهم


( نقاط الدعم والمقاومة )

تعتبر نقاط الدعم والمقاومه من اهم الأدوات التي يعتمد عليها المحلل الفني

ماهي نقطة الدعم ؟

نقطة الدعم هي المستوى الذي يرى فيه المشترون ان السهم اصبح رخيصا للشراء ويصبح البائعون اقل حماسة للبيع وتدخل عنده قوة شرائية تمنع نزول السهم اكثر من هذا المستوى

وهناك عدة طرق لمعرفة نقاط الدعم والمقاومة اما عن طريق البرامج المخصصة لذلك وهي موجوده في هذا المنتدى او حسابها يدويا وايضا موجود في المنتدى طريقة ذلك وهذه الطريقة لا تصلح الا لحساب مدة قصيرة جدا يوم واحد او اسبوع على ابعد تقدير الى ان بعض المحللين يستخدمونها لحساب نقطة الدعم والمقاومة لفترة قد تمتد الى 6 شهور

اما الطريقة الأخرى فهي عن طريق الرسم البياني وهي اوضح من الطريقة السابقة وتعتمد على الرسم البياني فقط بدون حسابات كما هو موضح في الرسم المرفق




بسم الله الرحمن الرحيم     الدرس الثاني


وكما تلاحظ في الرسم ان نقاط الدعم واضحه وتعطيك صورة اوضح لحركة السهم
ماهي نقطة المقاومه ؟

نقطة المقاومه تعتبر عكس نقطة الدعم فهي النقطة التي يصل اليها السهم ويصبح اصحاب السهم اكثر ميلا الى البيع بعكس المشترين الذين يصبحون اقل حماسة للشراء ولذلك تصل اليها الأسعار غالبا وتنخفض من عندها

ومن المعروف لدى المحللين ان نقطة الدعم تصبح نقطة مقاومه في حال تم كسرها وهي واضحه ايضا في الصورة وتصبح نقطة المقاومة نقطة دعم في حال اختراقها السهم

انتهى الدرس الثاني وأي اسئلة حول هذا الدرس ارجوا طرحها

درسنا القادم عن الأشكال والنماذج وهو مهم





...تابع القراءة

0 التعليقات

دورة فى التحليل الفنى اول درس ( مقدمة في التحليل الفني )

2:51 PM | Edit Post

دورة فى التحليل الفنى اول درس ( مقدمة في التحليل الفني ) 
بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله حمد يليق بجلاله , والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين وبعد .



لا يخفى على المستثمرين في سوق الأسهم ضرورة التحليل الفني والأطلاع على الأساليب الصحيحه في المضاربة والتعامل على اساس علمي في كيفية الوصول الى احسن المستويات والتعرف على التوجهات المستقبلية للسوق والتنبؤ بحركة الأسعار

اول درس ( مقدمة في التحليل الفني )

تعريف التحليل الفني ( التقني )

التحليل الفني هو دراسة حركة السوق والأسهم عبر الأشكال والرسوم البيانية

هذا التعريف المختصر للتحليل الفني اما التعريف الأشمل والأصعب فهو ماسنبحر به خلال هذه الدروس ان شاء الله
ما يحتاجه المحلل الفني من ادوات
ينبغي للمحلل الفني ان يكون لديه ادوات وبرامج يقوم من خلالها بعمل التحليل ومن اهم هذه الأدوات هي برامج التحليل الفني واشهرها هو الميتاستوك او التكرتشارت او أي برنامج يقوم بعمل التحليل الفني

واعتقد ان لديه الخبرة الكافيه لمن اراد ان يستفسر عن أي شيء يخص هذه البرامج وطريقة عملها وايضا بعض البرامج المساعده لأيجاد نقاط الدعم والمقاومه

ترتكز دراسة حركة السوق على ثالث نقاط رئيسية :



ــــ الأسعار

ــــ حجم التداول Volume

ــــ المؤشرات الفنية المساعدة
وهناك قواعد أساسية للتحليل الفني تحكم سير ودراسة الأسعار وهذه القواعد تنطبق على أي سوق مالي وتنقسم الى ثلاث اقسام :

1ـ الأسعار تتحرك في اتجاهات

2ـ كل شيء يؤثر على الأسعار

3ـ حركة الأسعار تتكرر ( التاريخ يعيد نفسه )

الأسعار تتحرك في اتجاهات :
هناك دائما ثلاث اتجاهات للأسعار : الأتجاه الى اعلى , الأتجاه الى اسفل , اتجاه عرضي ( افقي )
اولا الأتجاه الى اعلى كما في الرسم المرفق


سلسلة دروس في التحليل الفني
كما تلاحظون أن حركة السهم تتجه الى اعلى بالرغم من بعض الانخفاضات التي تحدث للسهم إلى أن حركته مع الوقت تتجه إلى أعلى وهذا يسمى ( ترند تصاعدي )


ثانيا الأتجاه الى اسفل كما في الرسم المرفق




سلسلة دروس في التحليل الفني
كما تلاحظون ان حركة السهم تتجه الى اسفل بالرغم من بعض الأرتدادات الى اعلى الى ان السهم سرعان مايعاود الهبوط مجددا ويسمى هذا ( الترند الهابط )
ثالثا الأتجاه العرضي ( الافقي)
 


سلسلة دروس في التحليل الفني
كما تلاحظون ان السهم يسير داخل نطاق معين لفترة لم يخرج منها ويتذبذب سعره بين نقطتين معينتين وتنشط في مثل هذه الأسهم عملية المضاربة واشهر الأسهم التي تشتهر بهذا النموذج هو سهم شركة الكهرباء السعودية

كل شيء يؤثر وينعكس على الأسعار

هناك مقوله تقول ( الأخبار تقتل الشارت ) وتعني انه عندما يتكون نموذج ايجابي او سلبي من خلال التحليل الفني ويتخذ المحلل قرارا بسبب هذا التحليل يتفاجأ المحلل بأحد الأسباب التاليه تخالف توقعاته وهي :

ـ الأخبار الخاصة بالشركة

ـ العوامل السياسية المحيطة

ـ العوامل والمتغيرات الأقتصادية الحادة

ـ العوامل النفسية



ـ أي عوامل إضافية من الممكن ان تؤثر على حركة الأسهم

حركة الأسعار تتكرر ( التاريخ يعيد نفسه )



بدراسة بعض الأشكال التي ظهرت في الرسم البياني في اسواق مختلفة وفي فترات مختلفة ايضا نجحت بعض هذه الأشكال غالبا في تحديد اتجاه السوق وحركة الأسعار المستقبلية في الماضي فان احتمال نجاحها في المستقبل كبير جدا حيث ان ردود الأفعال غير المتفق عليها من الأفراد والمضاربين لا تتغير مع تغير الزمن

وسأقوم لاحقا بعرض اهم الأشكال التي نجحت في تحديد اتجاه السوق ومنها على سبيل المثال الرأس والأكتاف والكوب والعروه ( القبضة ) الاعلام والرايات وغيرها

( هوامش )
قد يستمع البعض الى عبارات قد توهمه بأنها تعني اشياء كثيره مثل الدببه والثيران او الأندفاعيين والانهزاميين

وسأقوم هنا بشرح هذه التسميات وماذا تعني
الثيران ( الأندفاعيين ) وهم المشترون وسبب التسميه انهم يقومون بالأندفاع والشراء بالرغم من بعض المخاطر التي قد تنتج من جراء هذه القرارات ويرمز لهم بالثيران لأن شكل الثور وارتفاع قرونه يعبر عن الأندفاع
الدببه ( الأنهزاميين ) وهم البائعون وسبب التسميه انهم يقومون بالأنهزام للمشترين ويبيعونهم الأسهم ويرمز لهم بالدببه لأن شكل الدب منخفض الرأس عند المشي
ما الذي يزيد من سعر السهم بالصعود ويؤثر عليه بالنزول ؟

كثرة الطلب على سهم معين تزيد من سعره وهذه قاعدة اقتصادية في أي مجال ( إذا زادت الطلبات تزيد الأسعار ) لماذا ؟

وكثرة العروض على سهم معين تنقص من سعره ( اذا زادت العروض تقل الأسعار) لماذا ؟

عندما تزيد الطلبات على سهم معين يصبح اصحاب هذه الأسهم هم المتحكمين بالسعر لذلك لا يبيعونه بأقل من المرغوب به

وعندما تزيد العروض على سهم معين وبالتالي تقل الطلبات يصبح المشترين هم من يتحكم بالسعر لكثرة الأسهم المعروضه التي يلجأ اصحابها للتخلص منها لأسباب معينة

الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي

يرتكز التحليل الفني على دراسة الأسعار فقط والرسوم البيانية ولا يهتم المحلل الفني بأسباب تحركات وتقلبات هذه الأسعار

بينما التحليل المالي او الأساسي فهو يرتكز على دراسة سبب تحركات الأسعار مثل الأرباح او الخسائر او الأخبار او غيرها

ولا يمنع ان يقوم المحلل الفني بمعرفة اسباب تحركات الأسعار فهي تعطيه نظره اشمل واوسع حول حركة السهم المستقبلية

انتهى الدرس الأول واي استفسار حول هذا الدرس ارجوا طرحه هنا قبل البدء في الدرس الثاني ان شاء الله


...تابع القراءة

0 التعليقات
Subscribe to: Posts (Atom)